中國結算關于2024年勞動節休市期間證券資金清算交收安排的通知

發布時間：2024-04-25

各結算參與單位：

根據《中國結算關于2024年部分節假日休市期間證券資金清算交收安排的通知》，現將2024年勞動節休市期間證券資金清算交收安排通知如下：

一、2024年4月29日、4月30日為新增港股通交易日。

二、2024年4月30日發生的證券交易和當日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年4月30日，資金交收日為2024年5月6日。

三、2024年5月6日發生的證券交易和2024年5月1日至5月6日到期的債券通用質押式回購，資金清算日為2024年5月6日，資金交收日為2024年5月7日。

四、2024年4月26日、29日、30日發生的B股和退市B股交易，資金交收日為2024年5月6日、7日、8日。

五、2024年勞動節期間港股通業務清算交收安排：

勞動節假期：滬、深市場2024年5月1日-5月5日休市（含雙休日）；香港市場2024年5月1日休市。
日期	交易	清算	交收	風控、公司行為和組合費清算對應的交收日	交易清算對應的交收日	備注
2024/04/29	交易日	正常清算	交收日	2024/04/30	2024/05/06	新增交易日
2024/04/30	交易日	正常清算	交收日	2024/05/06	2024/05/07	新增交易日
2024/05/01	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/05/02	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-
2024/05/03	非交易日	不進行清算	非交收日	-	-

六、2024年勞動節期間港股通權益登記日對應表：

七、2024年勞動節期間上海市場B轉H業務交收安排：

交易日	香港交收日	境內交收日	假期
2024年04月29日	2024年05月02日	2024年05月06日	勞動節
2024年04月30日	2024年05月03日	2024年05月07日	勞動節
注：滬市B轉H業務交易交收日歷中，交易日為港股與滬市B股的共同交易日，交收日為港股與滬市B股的共同交收日。滬市B轉H交易日為T日時，交收日為滬市B轉H交易交收日歷的T+2日。

八、2024年勞動節期間深圳市場B轉H業務交收安排：

九、2024年勞動節期間H股“全流通”業務交收安排：

勞動節假期：深圳市場2024年5月1日-5日休市（含雙休日）；香港市場2024年5月1日休市。
日期	交易	清算	交易應付資金及公司行為資金對應的交收日	交易證券交收日	交易應收資金對應的交收日
2024/04/26	交易日	正常清算	2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06
2024/04/29	非交易日	正常清算	2024/04/30	-	-
2024/04/30	非交易日	正常清算	2024/05/06	-	-
2024/05/01	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/05/02	非交易日	不進行清算	-	-	-
2024/05/03	非交易日	不進行清算	-	-	-

請各結算參與單位據此安排好有關工作。

中國證券登記結算有限責任公司

2024年4月25日

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